DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 511,950 | 510,899 |
| 親投資信託受益証券 | 65,976,377 | 87,505,314 |
| 流動資産計 | 66,488,327 | 88,116,213 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 資産の部合計 | 66,488,327 | 88,116,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,169 | 22,495 |
| 未払委託者報酬 | 364,987 | 428,284 |
| その他未払費用 | 691 | 545 |
| 流動負債計 | 384,847 | 451,324 |
| 負債の部合計 | 384,847 | 451,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,008,963 | 57,246,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,094,517 | 30,418,185 |
| （分配準備積立金） | 11,797,798 | 19,166,888 |
| 元本等合計 | 66,103,480 | 87,664,889 |
| 純資産の部合計 | 66,103,480 | 87,664,889 |
| 負債・純資産合計 | 66,488,327 | 88,116,213 |
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