DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 793,804 | 610,202 |
| 親投資信託受益証券 | 88,988,314 | 68,097,119 |
| 流動資産計 | 89,782,118 | 68,707,321 |
| 資産の部合計 | 89,782,118 | 68,707,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,371 | 22,847 |
| 未払委託者報酬 | 520,897 | 434,963 |
| その他未払費用 | 724 | 542 |
| 流動負債計 | 548,992 | 458,352 |
| 負債の部合計 | 548,992 | 458,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,071,822 | 43,376,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,161,304 | 24,872,268 |
| （分配準備積立金） | 26,835,133 | 21,932,939 |
| 元本等合計 | 89,233,126 | 68,248,969 |
| 純資産の部合計 | 89,233,126 | 68,248,969 |
| 負債・純資産合計 | 89,782,118 | 68,707,321 |
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