ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月11日 至 2014年4月10日 | 自 2014年6月27日 至 2014年12月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 44 | 283 |
| 有価証券売買等損益 | 1,266,726 | 13,681,821 |
| 営業収益合計 | 1,266,770 | 13,682,104 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,085 | 28,129 |
| 委託者報酬 | 125,583 | 687,452 |
| その他費用 | 812 | 4,139 |
| 営業費用合計 | 131,480 | 719,720 |
| 全事業営業利益 | 1,135,290 | 12,962,384 |
| 当期経常利益 | 1,135,290 | 12,962,384 |
| 当年度純利益 | 1,135,290 | 12,962,384 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -12,772 | 301,323 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,542,674 | 25,381,110 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,441,412 | 6,675,435 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,441,412 | 6,675,435 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,800 | 496,773 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,800 | 496,773 |
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