ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジ…

第3期

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負債純資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)で絞込み

個別

2015年6月26日: 1億8605万
2016年6月27日 +10.92%: 2億636万

個別

2015年6月26日: 2億7446万
2016年6月27日 -0.85%: 2億7214万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		392,085,543	507,808,589
負債純資産合計		458,659,085	507,949,164

2016/09/20 9:06

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