剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自2023年6月27日至2024年6月26日	第12期自2024年6月27日至2025年6月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,303,910	△543,259
期首剰余金又は期首欠損金(△)		79,149,189	86,801,223
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,793,582	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,793,582	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,164,119	15,463,919
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,164,119	15,463,919
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		86,801,223	70,972,269

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#2 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第11期 2024年6月26日現在第12期 2025年6月26日現在1.※1期首元本額188,199,199円146,938,757円期中追加設定元本額6,700,198円- 円期中一部解約元本額47,960,640円26,177,504円2.計算期間末日における受益権の総数146,938,757口120,761,253口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第11期 自2023年6月27日 至2024年6月26日第12期 自2024年6月27日 至2025年6月26日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用325,925円275,891円2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(283円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(17,837,499円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,591,641円)及び分配準備積立金(29,371,800円)より分配対象額は86,801,223円(1万口当たり5,907.31円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,173,223円)及び分配準備積立金(38,799,046円)より分配対象額は70,972,269円(1万口当たり5,877.07円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年6月26日現在 金 額 (円)	2025年6月26日現在 金 額 (円)
元本	※1	364,009,602	313,438,465
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,009,429	149,455

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年6月26日現在 金 額 (円)2025年6月26日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金16,822,3479,083,150コール・ローン29,178,34116,415,458国債証券310,962,347267,108,210地方債証券29,839,64615,732,667特殊債券17,259,35617,095,927派生商品評価勘定177,948-未収利息1,916,5821,853,757前払費用-435,159流動資産合計406,156,567327,724,328資産合計406,156,567327,724,328負債の部流動負債派生商品評価勘定15,185,65313,246,577未払金24,930,883889,831未払解約金21,000-流動負債合計40,137,53614,136,408負債合計40,137,53614,136,408純資産の部元本等元本※1364,009,602313,438,465剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,009,429149,455元本等合計366,019,031313,587,920純資産合計366,019,031313,587,920負債純資産合計406,156,567327,724,328注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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