有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/27-2025/06/26)

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2025/09/19 9:03

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【項目】

60項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3計算期間	49,300,728	16,157,811
第4計算期間	45,946,935	27,964,652
第5計算期間	42,462,186	37,617,517
第6計算期間	30,064,982	43,904,463
第7計算期間	33,827,976	41,422,712
第8計算期間	24,386,767	28,987,105
第9計算期間	27,367,569	19,861,663
第10計算期間	19,921,988	20,923,840
第11計算期間	6,700,198	47,960,640
第12計算期間	0	26,177,504

(参考)マザーファンド ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		267,617,880	85.35
	内 ユーロ	150,853,262	48.11
	内 スウェーデン	5,904,344	1.88
	内 イギリス	33,268,152	10.61
	内 カナダ	1,226,951	0.39
	内 アメリカ	57,450,190	18.32
	内 メキシコ	18,914,981	6.03
地方債証券		15,774,028	5.03
	内 ユーロ	11,764,632	3.75
	内 カナダ	4,009,396	1.28
特殊債券		17,080,910	5.45
	内 スウェーデン	14,935,741	4.76
	内 カナダ	2,145,169	0.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,085,545	4.17
純資産総額		313,558,363	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		305,438,029	△97.41
	内 日本	305,438,029	△97.41

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	268,000	108.60 49,380,567	108.72 49,435,130	4.400000 2033/05/01	15.77
2	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	250,000	102.05 43,286,628	101.78 43,172,531	2.800000 2028/12/01	13.77
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	340,000	55.46 27,308,906	55.05 27,106,057	1.875000 2051/11/15	8.64
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	196,600	75.97 21,628,390	75.55 21,508,817	3.000000 2045/11/15	6.86
5	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	122,000	98.22 20,331,328	98.08 20,301,936	1.400000 2028/04/30	6.47
6	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	2,500,000	97.96 18,840,173	98.35 18,914,981	5.750000 2026/03/05	6.03
7	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	100,000	102.75 17,434,091	102.25 17,349,261	3.100000 2031/07/30	5.53
8	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	90,000	93.67 16,740,812	93.47 16,705,071	3.250000 2033/01/31	5.33
9	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	100,000	83.21 16,522,376	83.41 16,563,080	0.375000 2030/10/22	5.28
10	KOMMUNINVEST	スウェーデン	特殊債券	990,000	98.31 14,861,968	98.79 14,935,741	1.000000 2026/11/12	4.76
11	PROVINCE OF QUEBEC CANADA	ユーロ	地方債証券	80,000	86.77 11,778,340	86.67 11,764,631	0.250000 2031/05/05	3.75
12	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	50,000	98.18 8,329,203	97.94 8,308,589	3.500000 2041/01/31	2.65
13	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	37,400	119.16 7,561,230	117.88 7,480,073	4.750000 2034/07/04	2.39
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	45,000	68.42 4,458,880	68.26 4,448,324	2.000000 2041/11/15	1.42
15	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	300,000	96.25 4,409,395	97.03 4,444,990	1.750000 2033/11/11	1.42
16	ONTARIO PROVINCE	カナダ	地方債証券	24,000	100.57 2,551,145	100.26 2,543,383	2.900000 2028/06/02	0.81
17	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	20,000	102.47 2,166,201	101.48 2,145,168	3.650000 2033/06/15	0.68
18	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000	99.33 1,685,232	99.22 1,683,502	1.500000 2027/04/30	0.54
19	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000	98.24 1,666,756	98.17 1,665,603	1.000000 2027/05/25	0.53
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000	102.50 1,484,432	102.60 1,485,880	4.500000 2029/05/31	0.47
21	ONTARIO PROVINCE	カナダ	地方債証券	16,000	87.97 1,487,709	86.69 1,466,013	3.450000 2045/06/02	0.47
22	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	100,000	94.75 1,446,908	95.57 1,459,353	0.750000 2029/11/12	0.47
23	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000	86.35 1,465,031	85.85 1,456,632	- 2032/02/15	0.46
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000	100.15 1,450,301	100.39 1,453,805	4.125000 2032/11/15	0.46
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000	99.88 1,446,391	99.94 1,447,303	4.250000 2034/11/15	0.46
26	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	16,000	75.07 1,269,565	72.55 1,226,950	2.000000 2051/12/01	0.39

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	85.35%
地方債証券	5.03%
特殊債券	5.45%
合計	95.83%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	スウェーデン・クローネ売/円買 2025年7月	売建	1,531,000	22,670,588	23,346,678	△7.45%
		米ドル売/円買 2025年7月	売建	394,000	56,064,820	56,843,956	△18.13%
		英ポンド売/円買 2025年7月	売建	169,000	32,011,980	33,436,531	△10.66%
		カナダ・ドル売/円買 2025年7月	売建	74,000	7,648,018	7,804,284	△2.49%
		メキシコ・ペソ売/円買 2025年7月	売建	2,606,000	18,707,692	19,884,822	△6.34%
		ユーロ売/円買 2025年7月	売建	969,000	156,899,898	164,121,758	△52.34%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

ダイワ海外好配当株マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		139,912,869	98.95
	内 韓国	7,927,597	5.61
	内 台湾	14,847,361	10.50
	内 香港	5,868,714	4.15
	内 シンガポール	5,730,326	4.05
	内 スウェーデン	3,297,679	2.33
	内 デンマーク	1,641,544	1.16
	内 イギリス	11,106,176	7.85
	内 オランダ	4,407,359	3.12
	内 フランス	4,781,270	3.38
	内 ドイツ	7,847,198	5.55
	内 スイス	5,429,338	3.84
	内 イタリア	6,869,092	4.86
	内 カナダ	4,520,056	3.20
	内 アメリカ	42,586,476	30.12
	内 オーストラリア	13,052,683	9.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,478,392	1.05
純資産総額		141,391,261	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	2,200	5,006.40 11,014,097	5,380.02 11,836,044	8.37
2	INTESA SANPAOLO	イタリア	株式	金融	8,300	830.31 6,892,327	827.60 6,869,092	4.86
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	76	56,955.22 4,328,597	71,817.07 5,458,097	3.86
4	TORONTO-DOMINION BANK	カナダ	株式	金融	430	8,623.43 3,708,077	10,511.75 4,520,056	3.20
5	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	オーストラリア	株式	金融	237	14,033.25 3,325,880	17,516.52 4,151,415	2.94
6	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	105	28,232.15 2,964,377	39,004.57 4,095,480	2.90
7	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	株式	金融	2,020	1,740.17 3,515,163	1,755.86 3,546,849	2.51
8	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	85	35,084.56 2,982,188	41,576.39 3,533,994	2.50
9	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	530	5,729.79 3,036,789	6,487.36 3,438,301	2.43
10	BLACKROCK INC	アメリカ	株式	金融	21	137,123.48 2,879,593	151,734.81 3,186,431	2.25
11	EATON CORP PLC	アメリカ	株式	資本財・サービス	58	41,267.95 2,393,541	51,151.23 2,966,772	2.10
12	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	50	58,227.31 2,911,366	58,329.10 2,916,455	2.06
13	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	株式	公益事業	280	10,546.51 2,953,023	10,265.58 2,874,363	2.03
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	スイス	株式	ヘルスケア	60	55,619.19 3,337,151	47,394.07 2,843,644	2.01
15	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	50	54,564.40 2,728,220	53,397.23 2,669,862	1.89
16	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	香港	株式	金融	4,000	546.46 2,185,911	666.60 2,666,424	1.89
17	VOLVO AB-B SHS	スウェーデン	株式	資本財・サービス	630	4,914.29 3,096,012	4,109.15 2,588,769	1.83
18	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	180	16,254.57 2,925,823	14,364.96 2,585,694	1.83
19	SHELL PLC	イギリス	株式	エネルギー	500	5,072.21 2,536,108	5,136.74 2,568,374	1.82
20	ING GROEP NV	オランダ	株式	金融	800	3,201.48 2,561,187	3,193.34 2,554,672	1.81
21	KLA CORP	アメリカ	株式	情報技術	19	103,001.90 1,957,036	128,862.07 2,448,379	1.73
22	BHP GROUP LTD	オーストラリア	株式	素材	680	3,683.61 2,504,855	3,546.58 2,411,678	1.71
23	TEXAS INSTRUMENTS INC	アメリカ	株式	情報技術	80	27,504.05 2,200,326	29,987.25 2,398,980	1.70
24	MEDIBANK PRIVATE LTD	オーストラリア	株式	金融	5,000	404.46 2,022,300	470.61 2,353,050	1.66
25	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	230	10,343.77 2,379,069	10,184.48 2,342,432	1.66
26	SCHNEIDER ELECTRIC SE	フランス	株式	資本財・サービス	60	37,754.43 2,265,266	39,021.80 2,341,308	1.66
27	SIEMENS AG-REG	ドイツ	株式	資本財・サービス	58	39,751.33 2,305,578	37,791.76 2,191,922	1.55
28	SK HYNIX INC	韓国	株式	情報技術	70	20,529.08 1,437,036	30,302.80 2,121,196	1.50
29	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	1,600	1,174.62 1,879,405	1,320.30 2,112,486	1.49
30	LAM RESEARCH CORP	アメリカ	株式	情報技術	150	11,441.43 1,716,216	14,075.53 2,111,330	1.49

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.95%
合計	98.95%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.82%
素材	4.21%
資本財・サービス	10.97%
一般消費財・サービス	4.25%
生活必需品	3.49%
ヘルスケア	6.87%
金融	34.31%
情報技術	28.75%
コミュニケーション・サービス	1.48%
公益事業	2.03%
不動産	0.77%
合計	98.95%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		92,835,774,415	98.43
	内 ガーンジィ	420,604,428	0.45
	内 香港	2,459,087,590	2.61
	内 シンガポール	5,952,078,758	6.31
	内 イギリス	9,844,706,630	10.44
	内 オランダ	141,965,380	0.15
	内 ベルギー	2,711,096,495	2.87
	内 フランス	5,136,719,431	5.45
	内 スペイン	1,060,167,424	1.12
	内 カナダ	1,163,919,980	1.23
	内 アメリカ	46,438,478,603	49.24
	内 オーストラリア	16,870,787,885	17.89
	内 ニュージーランド	636,161,811	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,480,668,598	1.57
純資産総額		94,316,443,013	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		213,728,741	0.23
	内 日本	213,728,741	0.23
為替予約取引(売建)		213,435,176	△0.23
	内 日本	213,435,176	△0.23

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	2,300,859	2,912.67 6,701,806,454	3,222.45 7,414,403,085	7.86
2	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	233,820	21,376.56 4,998,299,060	22,029.94 5,151,041,810	5.46
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	163,678	21,745.68 3,559,303,281	24,814.64 4,061,610,908	4.31
4	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	218,559	15,871.46 3,468,876,480	15,294.83 3,342,823,231	3.54
5	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	574,733	4,857.36 2,791,748,525	4,738.18 2,723,190,245	2.89
6	LINK REIT	香港	投資証券	3,137,792	677.81 2,126,867,554	783.70 2,459,087,590	2.61
7	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	4,770,000	466.45 2,225,446,624	511.24 2,438,638,650	2.59
8	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	シンガポール	投資証券	9,501,100	241.43 2,294,339,696	247.45 2,351,064,297	2.49
9	KLEPIERRE	フランス	投資証券	416,854	5,112.53 2,131,202,839	5,598.78 2,333,873,838	2.47
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	106,896	21,016.13 2,246,546,827	21,121.98 2,257,855,880	2.39
11	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	119,456	18,505.26 2,210,579,604	18,338.73 2,190,672,334	2.32
12	SCENTRE GROUP	オーストラリア	投資証券	6,286,811	314.30 1,976,507,216	339.25 2,132,832,066	2.26
13	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	16,558	121,304.44 2,008,558,931	113,691.77 1,882,508,478	2.00
14	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	フランス	投資証券	137,901	12,214.33 1,684,392,763	13,637.27 1,880,593,281	1.99
15	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	イギリス	投資証券	4,440,249	355.62 1,579,045,618	406.25 1,803,867,851	1.91
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	42,778	42,251.79 1,807,448,684	41,330.22 1,768,024,241	1.87
17	CHARTER HALL GROUP	オーストラリア	投資証券	947,581	1,543.18 1,462,292,785	1,814.40 1,719,290,966	1.82
18	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	73,639	23,344.82 1,719,089,207	23,242.00 1,711,518,006	1.81
19	CROWN CASTLE INTL CORP	アメリカ	投資証券	117,180	14,904.71 1,746,547,266	14,575.12 1,707,913,323	1.81
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	投資証券	732,961	2,160.99 1,584,034,243	2,282.20 1,672,767,699	1.77
21	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ	投資証券	110,115	12,546.48 1,381,565,592	14,814.06 1,631,250,547	1.73
22	TRITAX BIG BOX REIT PLC	イギリス	投資証券	5,526,275	280.36 1,549,383,600	294.06 1,625,097,099	1.72
23	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	投資証券	1,270,145	1,111.93 1,412,319,951	1,258.87 1,598,947,944	1.70
24	KIMCO REALTY CORP	アメリカ	投資証券	516,964	2,974.83 1,537,936,178	3,030.87 1,566,852,385	1.66
25	MIRVAC GROUP	オーストラリア	投資証券	7,272,334	196.56 1,429,449,971	207.90 1,511,918,239	1.60
26	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	33,995	43,153.66 1,467,014,963	41,977.52 1,427,025,888	1.51
27	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	127,131	10,509.75 1,336,135,912	11,206.04 1,424,635,453	1.51
28	UDR INC	アメリカ	投資証券	219,602	6,270.27 1,376,964,491	5,895.21 1,294,601,026	1.37
29	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	153,471	8,197.40 1,258,075,891	8,258.51 1,267,442,448	1.34
30	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	924,191	1,383.96 1,279,046,334	1,364.10 1,260,695,597	1.34

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.43%
合計	98.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ買/円売 2025年7月	買建	14,762	2,500,861	2,504,366	0.00%
		英ポンド買/円売 2025年7月	買建	1,063,904	210,959,817	211,224,375	0.22%
		米ドル売/円買 2025年7月	売建	1,474,074	213,460,678	213,435,176	△0.23%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考情報)運用実績