半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/27-2025/06/26)

【提出】

2025/03/19 9:00

【資料】

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【項目】

26項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	12.0
第3計算期間	△8.9
第4計算期間	8.9
第5計算期間	0.4
第6計算期間	4.3
第7計算期間	△0.1
第8計算期間	16.9
第9計算期間	△2.3
第10計算期間	△1.4
第11計算期間	12.0
2024年6月27日～ 2024年12月26日	△1.3

(参考)マザーファンド ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年12月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		272,150,078	81.59
	内 ユーロ	139,053,595	41.69
	内 スウェーデン	5,461,393	1.64
	内 イギリス	32,300,727	9.68
	内 カナダ	1,323,440	0.40
	内 アメリカ	75,467,356	22.62
	内 メキシコ	18,543,567	5.56
地方債証券		29,432,591	8.82
	内 ユーロ	25,262,446	7.57
	内 カナダ	4,170,145	1.25
特殊債券		16,089,670	4.82
	内 スウェーデン	13,878,836	4.16
	内 カナダ	2,210,834	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,903,065	4.77
純資産総額		333,575,404	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		335,851,664	△100.68
	内 日本	335,851,664	△100.68

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ海外好配当株マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年12月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		145,449,117	99.20
	内 韓国	6,533,472	4.46
	内 台湾	17,774,656	12.12
	内 香港	5,898,686	4.02
	内 シンガポール	5,941,719	4.05
	内 スウェーデン	2,665,028	1.82
	内 デンマーク	2,671,352	1.82
	内 イギリス	10,598,343	7.23
	内 オランダ	4,487,572	3.06
	内 フランス	6,261,700	4.27
	内 ドイツ	11,655,227	7.95
	内 スイス	5,461,731	3.72
	内 イタリア	4,015,720	2.74
	内 カナダ	1,075,308	0.73
	内 アメリカ	47,922,758	32.68
	内 オーストラリア	12,485,845	8.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,175,420	0.80
純資産総額		146,624,537	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年12月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		96,172,742,622	98.05
	内 香港	1,422,598,729	1.45
	内 シンガポール	6,646,778,406	6.78
	内 イギリス	8,801,199,388	8.97
	内 ベルギー	2,056,105,793	2.10
	内 フランス	6,320,432,098	6.44
	内 スペイン	1,016,040,472	1.04
	内 カナダ	1,185,774,131	1.21
	内 アメリカ	49,699,405,548	50.67
	内 オーストラリア	18,181,394,053	18.54
	内 ニュージーランド	843,014,004	0.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,911,231,637	1.95
純資産総額		98,083,974,259	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績