有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/27-2025/06/26)

(1)【投資方針】
<部分為替ヘッジあり>① 主要投資対象
次の各マザーファンド(以下<部分為替ヘッジあり>において、総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
1.ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
2.ダイワ海外好配当株マザーファンドの受益証券
3.ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.マザーファンドを通じて、主として海外の債券、株式およびリート(不動産投資信託)に投資を行ない、利息および配当収入の獲得を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
ロ.各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目処に行ないます。
ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
…………………信託財産の純資産総額の50%
ダイワ海外好配当株マザーファンドの受益証券………………信託財産の純資産総額の25%
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券……信託財産の純資産総額の25%
ハ.ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。
ニ.ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。
ホ.ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドでは、保有する外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ダイワ海外好配当株マザーファンドおよびダイワ・グローバルREIT・マザーファンドでは、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<為替ヘッジなし>① 主要投資対象
次の各マザーファンド(以下<為替ヘッジなし>において、総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
1.ダイワ先進国債券マザーファンドの受益証券
2.ダイワ海外好配当株マザーファンドの受益証券
3.ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.マザーファンドを通じて、主として海外の債券、株式およびリート(不動産投資信託)に投資を行ない、利息および配当収入の獲得を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
ロ.各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目処に行ないます。
ダイワ先進国債券マザーファンドの受益証券…………………信託財産の純資産総額の50%
ダイワ海外好配当株マザーファンドの受益証券………………信託財産の純資産総額の25%
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券……信託財産の純資産総額の25%
ハ.ダイワ先進国債券マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。
ニ.ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。
ホ.保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
※ 保有実質外貨建資産とは、当ファンドが保有する外貨建資産とマザーファンドが保有する外貨建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産の合計額をいいます。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。