しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2017年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,834,412 | － |
| コール・ローン | － | 155,023,775 |
| 親投資信託受益証券 | 3,590,969,291 | 15,383,432,642 |
| 流動資産計 | 3,619,803,703 | 15,538,456,417 |
| 資産の部合計 | 3,619,803,703 | 15,538,456,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 14,303,377 |
| 未払受託者報酬 | 804,723 | 3,197,583 |
| 未払委託者報酬 | 16,094,364 | 63,951,653 |
| 未払利息 | － | 410 |
| その他未払費用 | － | 1,558 |
| 流動負債計 | 16,899,087 | 81,454,581 |
| 負債の部合計 | 16,899,087 | 81,454,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,175,570,606 | 13,170,823,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,334,010 | 2,286,178,767 |
| （分配準備積立金） | 196,804,634 | 278,982,048 |
| 元本等合計 | 3,602,904,616 | 15,457,001,836 |
| 純資産の部合計 | 3,602,904,616 | 15,457,001,836 |
| 負債・純資産合計 | 3,619,803,703 | 15,538,456,417 |
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