剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,942,408	37,274,595
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,768,044,243	△16,526,912,956
剰余金増加額又は欠損金減少額	666,665,913	1,338,835,131
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	666,665,913	1,338,835,131
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,456,544,863	27,492,725,522
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,456,544,863	27,492,725,522
分配金	1,880,407,238	4,903,096,927
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,526,912,956	△45,703,771,163

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第10特定期間(自2018年4月26日至2018年10月25日)	第11特定期間(自2018年10月26日至2019年4月25日)
1.	分配金の計算過程	(自2018年4月26日 至2018年5月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(213,205,647円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,742,256,572円)及び分配準備積立金(595,068,199円)より分配対象収益は3,550,530,418円(1口当たり0.208533円)であり、うち204,315,035円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自2018年10月26日 至2018年11月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(564,405,012円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(8,693,758,744円)及び分配準備積立金(551,922,879円)より分配対象収益は9,810,086,635円(1口当たり0.213858円)であり、うち550,462,314円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自2018年5月26日 至2018年6月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(234,547,393円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,169,080,019円)及び分配準備積立金(595,868,121円)より分配対象収益は3,999,495,533円(1口当たり0.209633円)であり、うち228,942,770円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自2018年11月27日 至2018年12月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(662,651,498円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(10,229,033,965円)及び分配準備積立金(563,394,129円)より分配対象収益は11,455,079,592円(1口当たり0.214907円)であり、うち639,631,004円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自2018年6月26日 至2018年7月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(259,746,844円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,638,205,172円)及び分配準備積立金(589,563,507円)より分配対象収益は4,487,515,523円(1口当たり0.210455円)であり、うち255,874,527円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自2018年12月26日 至2019年1月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(752,135,740円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(11,069,300,738円)及び分配準備積立金(582,110,754円)より分配対象収益は12,403,547,232円(1口当たり0.216438円)であり、うち687,690,893円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自2018年7月26日 至2018年8月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(299,860,291円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,372,572,685円)及び分配準備積立金(582,194,657円)より分配対象収益は5,254,627,633円(1口当たり0.211366円)であり、うち298,324,210円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自2019年1月26日 至2019年2月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(816,333,293円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(12,819,078,197円)及び分配準備積立金(640,678,404円)より分配対象収益は14,276,089,894円(1口当たり0.217787円)であり、うち786,608,716円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自2018年8月28日 至2018年9月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(385,787,496円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(6,010,547,191円)及び分配準備積立金(576,291,014円)より分配対象収益は6,972,625,701円(1口当たり0.212118円)であり、うち394,457,647円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自2019年2月26日 至2019年3月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(995,268,182円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(16,510,547,441円)及び分配準備積立金(664,893,384円)より分配対象収益は18,170,709,007円(1口当たり0.218948円)であり、うち995,889,562円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自2018年9月26日 至2018年10月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(492,480,473円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(7,789,590,588円)及び分配準備積立金(564,401,355円)より分配対象収益は8,846,472,416円(1口当たり0.212957円)であり、うち498,493,049円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自2019年3月26日 至2019年4月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,264,491,213円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(20,878,395,252円)及び分配準備積立金(658,434,028円)より分配対象収益は22,801,320,493円(1口当たり0.220158円)であり、うち1,242,814,438円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	9,113,153,115	24,924,964,038
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,768,469,802	5,209,906,054

(2)損益及び剰余金計算書

2019/07/25 9:17