有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

(4)【計算期間】
計算期間はファンドによって異なり、以下の通りです。
「毎月決算型」
毎月26日から翌月25日までとします。
「年2回決算型」
毎年4月26日から10月25日まで、および10月26日から翌年4月25日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。