有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
①【純資産の推移】
| 2017年10月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 3,787,120,983 | 3,831,878,426 | 1.0154 | 1.0274 |
| (2014年4月25日) | ||||
| 第2特定期間末 | 9,433,765,604 | 9,544,878,536 | 1.0188 | 1.0308 |
| (2014年10月27日) | ||||
| 第3特定期間末 | 15,997,049,687 | 16,170,613,296 | 1.1060 | 1.1180 |
| (2015年4月27日) | ||||
| 第4特定期間末 | 13,895,978,268 | 14,061,738,136 | 1.0060 | 1.0180 |
| (2015年10月26日) | ||||
| 第5特定期間末 | 12,050,330,007 | 12,213,851,861 | 0.8843 | 0.8963 |
| (2016年4月25日) | ||||
| 第6特定期間末 | 10,273,772,040 | 10,429,190,479 | 0.7932 | 0.8052 |
| (2016年10月25日) | ||||
| 第7特定期間末 | 9,302,184,561 | 9,445,974,034 | 0.7763 | 0.7883 |
| (2017年4月25日) | ||||
| 第8特定期間末 | 9,055,021,149 | 9,196,717,577 | 0.7669 | 0.7789 |
| (2017年10月25日) | ||||
| 2016年10月末日 | 10,028,677,639 | - | 0.7743 | - |
| 11月末日 | 10,155,641,540 | - | 0.8061 | - |
| 12月末日 | 10,339,033,510 | - | 0.8373 | - |
| 2017年1月末日 | 9,677,124,644 | - | 0.8052 | - |
| 2月末日 | 9,581,652,962 | - | 0.8033 | - |
| 3月末日 | 9,412,858,918 | - | 0.7810 | - |
| 4月末日 | 9,395,991,783 | - | 0.7850 | - |
| 5月末日 | 9,284,690,702 | - | 0.7686 | - |
| 6月末日 | 9,300,556,542 | - | 0.7813 | - |
| 7月末日 | 9,168,669,739 | - | 0.7668 | - |
| 8月末日 | 9,004,526,657 | - | 0.7569 | - |
| 9月末日 | 8,964,672,369 | - | 0.7682 | - |
| 10月末日 | 8,986,650,526 | - | 0.7575 | - |
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