有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/26-2024/10/25)

(3)【信託報酬等】
① 各ファンド(「毎月決算型」「年2回決算型」)における信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、各ファンドの純資産総額に信託報酬率(年率)をかけた額とします。信託報酬率(年率)は以下の通り各ファンドの純資産総額に応じて定まり、その上限料率は年1.133%(税抜1.03%)となります。
また、各ファンドが投資対象とする「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」(以下「コクサイ・リート・ファンド」ということがあります)では、以下の通りコクサイ・リート・ファンドの純資産総額に応じて信託報酬率(年率)が定まり、毎日、信託報酬がかかります(ニッセイマネーストックマザーファンドには、信託報酬はかかりません)。
投資対象とするコクサイ・リート・ファンドの信託報酬を含めた各ファンドの実質的な信託報酬※1は、各ファンドの純資産総額に最大で年1.65%(税抜1.5%)程度をかけた額となります。
※1 各ファンドの信託報酬率(年率)は、毎月決算型および年2回決算型の各々の純資産総額に応じて変動します。また、各ファンドが投資するコクサイ・リート・ファンドの信託報酬率(年率)は、コクサイ・リート・ファンドの純資産総額に応じて変動するため、投資者が負担する実質的な信託報酬は変動します。
信託報酬率および各ファンドの信託報酬率の配分(年率・税抜)

純資産総額※2		各ファンドの 信託報酬率					コクサイ・ リート・ ファンドの 信託報酬率		実質的な 信託報酬率
			委託会社	販売会社	受託会社
1,000億円超 の部分		1.03%	0.25%	0.75%	0.03%		0.47%		最大で 1.50%程度
500億円超 1,000億円以下 の部分		0.98%	0.25%	0.70%			0.52%
100億円超 500億円以下 の部分		0.90%	0.27%	0.60%			0.60%
100億円以下 の部分		0.88%	0.27%	0.58%			0.62%

・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
※2 各ファンドの信託報酬率(年率)は、毎月決算型および年2回決算型の各々の純資産総額に応じて定まります。また、各ファンドが投資するコクサイ・リート・ファンドの信託報酬率(年率)は、コクサイ・リート・ファンドの純資産総額に応じて定まります。
② 前記①の各ファンド(「毎月決算型」「年2回決算型」)の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
○ 各ファンド(「毎月決算型」「年2回決算型」)が投資対象とする「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」において、実質的に投資するリートには運用報酬等の費用がかかりますが、銘柄等が固定されていないため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。