有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成26年10月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,545,859 |
| 親投資信託受益証券 | 598,894,250 |
| 未収入金 | 62,825 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産合計 | 609,502,944 |
| 資産合計 | 609,502,944 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 111,130 |
| 未払委託者報酬 | 4,445,229 |
| その他未払費用 | 31,691 |
| 流動負債合計 | 4,588,050 |
| 負債合計 | 4,588,050 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 599,673,712 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,241,182 |
| (分配準備積立金) | 5,066,028 |
| 元本等合計 | 604,914,894 |
| 純資産合計 | 604,914,894 |
| 負債純資産合計 | 609,502,944 |
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