有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)

グローバル・バランス・ファンド(安定型)

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	617,528,751	円
Ⅱ 負債総額	911,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	616,617,222	円
Ⅳ 発行済数量	601,382,579	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,253	円

グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	764,865,380	円
Ⅱ 負債総額	1,110,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	763,755,336	円
Ⅳ 発行済数量	717,504,613	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,645	円

グローバル・バランス・ファンド(成長型)

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	624,358,417	円
Ⅱ 負債総額	906,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	623,452,354	円
Ⅳ 発行済数量	560,892,186	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,115	円

(参考)
純資産額計算書
グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザーファンド

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	611,431,973	円
Ⅱ 負債総額	943,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	610,487,993	円
Ⅳ 発行済数量	585,180,043	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,432	円

グローバル・バランス・ファンド(安定成長型) マザーファンド

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	757,303,354	円
Ⅱ 負債総額	1,190,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	756,113,097	円
Ⅳ 発行済数量	697,927,380	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,834	円

グローバル・バランス・ファンド(成長型) マザーファンド

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	618,360,890	円
Ⅱ 負債総額	1,107,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	617,253,078	円
Ⅳ 発行済数量	545,360,087	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,318	円