有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)

①【純資産の推移】
グローバル・バランス・ファンド(安定型)
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月24日)	604	604	10,087	10,087
	平成25年11月末日	504	―	9,996	―
	12月末日	520	―	9,992	―
	平成26年 1月末日	518	―	9,894	―
	2月末日	530	―	9,983	―
	3月末日	547	―	9,985	―
	4月末日	562	―	10,002	―
	5月末日	572	―	10,098	―
	6月末日	586	―	10,137	―
	7月末日	593	―	10,120	―
	8月末日	590	―	10,156	―
	9月末日	603	―	10,086	―
	10月末日	606	―	10,118	―
	11月末日	616	―	10,253	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月24日)	719	719	10,222	10,222
	平成25年11月末日	510	―	10,071	―
	12月末日	529	―	10,120	―
	平成26年 1月末日	552	―	9,920	―
	2月末日	579	―	10,050	―
	3月末日	596	―	10,061	―
	4月末日	623	―	10,086	―
	5月末日	641	―	10,217	―
	6月末日	657	―	10,286	―
	7月末日	673	―	10,288	―
	8月末日	693	―	10,328	―
	9月末日	716	―	10,267	―
	10月末日	733	―	10,347	―
	11月末日	763	―	10,645	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
グローバル・バランス・ファンド(成長型)
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月24日)	584	584	10,388	10,388
	平成25年11月末日	510	―	10,163	―
	12月末日	557	―	10,287	―
	平成26年 1月末日	555	―	9,942	―
	2月末日	575	―	10,144	―
	3月末日	582	―	10,173	―
	4月末日	584	―	10,210	―
	5月末日	605	―	10,404	―
	6月末日	613	―	10,514	―
	7月末日	620	―	10,545	―
	8月末日	593	―	10,606	―
	9月末日	590	―	10,539	―
	10月末日	601	―	10,609	―
	11月末日	623	―	11,115	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。