有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)

(1)【投資状況】
グローバル・バランス・ファンド(安定型)

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	610,459,820	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,157,402	0.99
合計(純資産総額)		616,617,222	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	756,134,523	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,620,813	0.99
合計(純資産総額)		763,755,336	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
グローバル・バランス・ファンド(成長型)

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	617,238,546	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,213,808	0.99
合計(純資産総額)		623,452,354	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。