有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成26年11月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,992,458 |
| 親投資信託受益証券 | 712,456,090 |
| 未収入金 | 2,989,641 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産合計 | 725,438,199 |
| 資産合計 | 725,438,199 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,962,292 |
| 未払受託者報酬 | 79,205 |
| 未払委託者報酬 | 791,944 |
| その他未払費用 | 5,219 |
| 流動負債合計 | 10,838,660 |
| 負債合計 | 10,838,660 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 708,806,403 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,793,136 |
| (分配準備積立金) | 3,203,110 |
| 元本等合計 | 714,599,539 |
| 純資産合計 | 714,599,539 |
| 負債純資産合計 | 725,438,199 |
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