有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)

①【純資産の推移】
ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年11月20日)	714	714	10,082	10,082
	平成25年11月末日	15	―	10,007	―
	12月末日	79	―	9,964	―
	平成26年 1月末日	158	―	10,010	―
	2月末日	225	―	10,024	―
	3月末日	314	―	10,010	―
	4月末日	335	―	10,017	―
	5月末日	344	―	10,032	―
	6月末日	375	―	10,045	―
	7月末日	427	―	10,054	―
	8月末日	502	―	10,062	―
	9月末日	567	―	10,059	―
	10月末日	656	―	10,084	―
	11月末日	730	―	10,100	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。