ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)

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【提出】: 2015/02/12 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	728,677,235	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,192,243	0.29
合計(純資産総額)		730,869,478	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)

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