グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,107,494,661 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 2,107,494,661 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,553,196 |
| 親投資信託受益証券 | 2,083,698,016 |
| 未収入金 | 5,243,430 |
| 未収利息 | 19 |
| 流動資産計 | 2,107,494,661 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 17,568,338 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,670,537 |
| 未払受託者報酬 | 434,524 |
| 未払委託者報酬 | 10,428,573 |
| その他未払費用 | 34,704 |
| 流動負債計 | 17,568,338 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 2,089,926,323 |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,776,012,409 |
| 元本等合計 | 2,089,926,323 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 313,913,914 |
| （分配準備積立金） | 210,706,984 |
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