有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月15日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,553,196 |
| 親投資信託受益証券 | 2,083,698,016 |
| 未収入金 | 5,243,430 |
| 未収利息 | 19 |
| 流動資産合計 | 2,107,494,661 |
| 資産合計 | 2,107,494,661 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,670,537 |
| 未払受託者報酬 | 434,524 |
| 未払委託者報酬 | 10,428,573 |
| その他未払費用 | 34,704 |
| 流動負債合計 | 17,568,338 |
| 負債合計 | 17,568,338 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,776,012,409 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 313,913,914 |
| (分配準備積立金) | 210,706,984 |
| 元本等合計 | 2,089,926,323 |
| 純資産合計 | 2,089,926,323 |
| 負債純資産合計 | 2,107,494,661 |
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