有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月15日-平成26年11月17日)

①【純資産の推移】
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年11月17日)	2,089	2,089	11,768	11,768
	平成25年11月末日	196	―	10,339	―
	12月末日	473	―	10,532	―
	平成26年 1月末日	839	―	10,345	―
	2月末日	1,010	―	10,395	―
	3月末日	1,161	―	10,500	―
	4月末日	1,251	―	10,525	―
	5月末日	1,355	―	10,528	―
	6月末日	1,406	―	10,571	―
	7月末日	1,497	―	10,665	―
	8月末日	1,556	―	10,825	―
	9月末日	1,739	―	11,070	―
	10月末日	1,839	―	11,126	―
	11月末日	2,185	―	11,986	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。