国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,636,527,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,373,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,629,153,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,535,641,784 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,369 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 13,059,335,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,592,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,847,742,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,252,634,245 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,418 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 223,049,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,933,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 216,556,497 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,294 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 180,787,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,694,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,665,731 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,842 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 270,092,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,757,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,941,417 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,290 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 311,336,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,955,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 307,381,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 268,888,662 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,432 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 79,133,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,093,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,036,029 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,134 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 46,749,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,726,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,143,911 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,319 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 201,709,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,605,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,405,946 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,901 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 11,442,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,436,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,485,109 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,907 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 20,999,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,988,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,577,902 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,721 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅨ(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,567,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,066,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,065,125 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,005 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 840,269,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 839,778,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 835,963,598 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,046 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
