有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月24日-平成26年10月14日)

①【純資産の推移】
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	2,471	2,474	10,099	10,109
	平成25年10月末日	2,542	―	10,055	―
	11月末日	3,326	―	10,514	―
	12月末日	3,491	―	10,858	―
	平成26年 1月末日	3,265	―	10,263	―
	2月末日	3,246	―	10,154	―
	3月末日	3,235	―	9,951	―
	4月末日	3,065	―	9,672	―
	5月末日	2,968	―	9,938	―
	6月末日	3,625	―	10,282	―
	7月末日	3,032	―	10,518	―
	8月末日	2,867	―	10,333	―
	9月末日	2,717	―	10,932	―
	10月末日	2,629	―	10,369	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	11,654	11,665	11,027	11,037
	平成25年10月末日	3,224	―	10,102	―
	11月末日	7,643	―	10,948	―
	12月末日	15,026	―	11,548	―
	平成26年 1月末日	18,180	―	10,696	―
	2月末日	20,439	―	10,525	―
	3月末日	20,968	―	10,386	―
	4月末日	20,700	―	10,050	―
	5月末日	20,863	―	10,220	―
	6月末日	19,582	―	10,559	―
	7月末日	18,376	―	10,960	―
	8月末日	16,317	―	10,864	―
	9月末日	13,487	―	12,103	―
	10月末日	12,847	―	11,418	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	215	215	9,940	9,950
	平成25年10月末日	153	―	10,063	―
	11月末日	219	―	10,728	―
	12月末日	755	―	11,353	―
	平成26年 1月末日	722	―	10,367	―
	2月末日	727	―	10,284	―
	3月末日	720	―	10,197	―
	4月末日	747	―	9,938	―
	5月末日	714	―	9,943	―
	6月末日	653	―	10,294	―
	7月末日	570	―	10,493	―
	8月末日	535	―	10,246	―
	9月末日	237	―	10,952	―
	10月末日	222	―	10,294	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	172	172	10,329	10,339
	平成25年10月末日	192	―	10,022	―
	11月末日	240	―	10,443	―
	12月末日	263	―	10,862	―
	平成26年 1月末日	250	―	9,936	―
	2月末日	233	―	10,003	―
	3月末日	278	―	10,159	―
	4月末日	270	―	9,887	―
	5月末日	189	―	10,140	―
	6月末日	173	―	10,638	―
	7月末日	158	―	10,971	―
	8月末日	146	―	10,932	―
	9月末日	210	―	11,328	―
	10月末日	180	―	10,842	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	254	254	10,801	10,811
	平成25年10月末日	1,077	―	10,158	―
	11月末日	1,306	―	10,493	―
	12月末日	1,387	―	11,011	―
	平成26年 1月末日	960	―	9,967	―
	2月末日	960	―	10,178	―
	3月末日	966	―	10,441	―
	4月末日	708	―	10,210	―
	5月末日	611	―	10,539	―
	6月末日	440	―	11,074	―
	7月末日	276	―	11,316	―
	8月末日	279	―	11,272	―
	9月末日	262	―	11,624	―
	10月末日	269	―	11,290	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	284	284	11,003	11,013
	平成25年10月末日	209	―	10,190	―
	11月末日	332	―	10,893	―
	12月末日	480	―	11,607	―
	平成26年 1月末日	665	―	10,600	―
	2月末日	688	―	10,464	―
	3月末日	676	―	10,514	―
	4月末日	589	―	10,165	―
	5月末日	558	―	10,593	―
	6月末日	477	―	10,835	―
	7月末日	434	―	11,154	―
	8月末日	417	―	11,102	―
	9月末日	303	―	12,015	―
	10月末日	307	―	11,432	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	73	73	10,322	10,332
	平成25年10月末日	48	―	9,987	―
	11月末日	89	―	10,667	―
	12月末日	78	―	10,667	―
	平成26年 1月末日	84	―	9,556	―
	2月末日	109	―	9,605	―
	3月末日	110	―	9,700	―
	4月末日	110	―	9,726	―
	5月末日	115	―	10,151	―
	6月末日	90	―	10,381	―
	7月末日	93	―	10,778	―
	8月末日	96	―	10,629	―
	9月末日	80	―	11,310	―
	10月末日	79	―	11,134	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	37	37	9,270	9,280
	平成25年10月末日	99	―	10,077	―
	11月末日	69	―	10,536	―
	12月末日	66	―	11,415	―
	平成26年 1月末日	49	―	9,854	―
	2月末日	47	―	9,413	―
	3月末日	49	―	9,459	―
	4月末日	46	―	9,135	―
	5月末日	49	―	9,695	―
	6月末日	52	―	10,349	―
	7月末日	56	―	10,282	―
	8月末日	54	―	9,932	―
	9月末日	41	―	10,382	―
	10月末日	46	―	9,319	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	189	189	11,476	11,486
	平成25年10月末日	13	―	10,170	―
	11月末日	29	―	11,078	―
	12月末日	176	―	11,818	―
	平成26年 1月末日	343	―	11,052	―
	2月末日	385	―	10,769	―
	3月末日	405	―	10,510	―
	4月末日	405	―	10,126	―
	5月末日	437	―	10,334	―
	6月末日	436	―	10,725	―
	7月末日	416	―	11,207	―
	8月末日	414	―	11,159	―
	9月末日	186	―	12,503	―
	10月末日	201	―	11,901	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	10	10	10,286	10,296
	平成25年10月末日	11	―	10,004	―
	11月末日	12	―	10,512	―
	12月末日	12	―	10,929	―
	平成26年 1月末日	11	―	9,572	―
	2月末日	11	―	9,786	―
	3月末日	11	―	9,816	―
	4月末日	11	―	9,521	―
	5月末日	11	―	9,918	―
	6月末日	11	―	10,094	―
	7月末日	12	―	10,482	―
	8月末日	10	―	10,480	―
	9月末日	11	―	11,087	―
	10月末日	11	―	10,907	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	20	20	10,257	10,267
	平成25年10月末日	72	―	9,828	―
	11月末日	90	―	10,050	―
	12月末日	94	―	10,445	―
	平成26年 1月末日	73	―	9,755	―
	2月末日	70	―	10,069	―
	3月末日	62	―	10,212	―
	4月末日	59	―	9,721	―
	5月末日	59	―	9,866	―
	6月末日	51	―	9,919	―
	7月末日	55	―	10,733	―
	8月末日	32	―	10,520	―
	9月末日	26	―	11,317	―
	10月末日	20	―	10,721	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅨ(1年決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	57	57	10,001	10,001
	平成25年10月末日	0.9	―	10,000	―
	11月末日	16	―	10,000	―
	12月末日	6	―	10,000	―
	平成26年 1月末日	6	―	10,001	―
	2月末日	6	―	10,001	―
	3月末日	1	―	10,000	―
	4月末日	100	―	10,001	―
	5月末日	104	―	10,001	―
	6月末日	105	―	10,001	―
	7月末日	80	―	10,001	―
	8月末日	91	―	10,001	―
	9月末日	129	―	10,001	―
	10月末日	3	―	10,005	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。