有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月24日-平成26年10月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund JPY	2,723,749,632	0.91	2,478,612,165	0.94	2,576,667,151	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0045	100,040	1.0046	100,050	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.00
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund USD	12,592,548,162	0.95	11,962,920,753	1	12,597,585,181	98.05
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0045	100,040	1.0046	100,050	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.05
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund EUR	241,361,280	0.86	207,570,700	0.9	218,407,822	97.96
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0045	100,040	1.0046	100,050	0.04

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.96
親投資信託受益証券	国内	0.04
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund AUD	182,108,657	0.91	165,718,877	0.97	176,954,982	97.93
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0045	100,040	1.0046	100,050	0.05

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.93
親投資信託受益証券	国内	0.05
合計		97.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund BRL	282,626,780	0.88	248,711,566	0.93	264,425,615	98.02
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0045	100,040	1.0046	100,050	0.03

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.02
親投資信託受益証券	国内	0.03
合計		98.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund MXN	308,589,752	0.92	283,902,571	0.97	301,183,597	97.98
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0045	100,040	1.0046	100,050	0.03

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.98
親投資信託受益証券	国内	0.03
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund TRY	82,290,845	0.87	71,593,035	0.94	77,509,746	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0045	10,004	1.0046	10,005	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.99
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund RUB	60,521,091	0.74	44,978,978	0.75	45,814,465	98.04
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,986	1.0045	10,030	1.0046	10,031	0.02

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.04
親投資信託受益証券	国内	0.02
合計		98.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund CNY	206,470,954	0.91	187,888,568	0.95	197,613,350	98.01
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0045	10,004	1.0046	10,005	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.01
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund ZAR	11,952,471	0.88	10,518,174	0.93	11,203,051	97.95
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0045	10,004	1.0046	10,005	0.08

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.95
親投資信託受益証券	国内	0.08
合計		98.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund IDR	21,835,819	0.9	19,652,237	0.94	20,571,525	98.01
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,986	1.0045	10,030	1.0046	10,031	0.04

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.01
親投資信託受益証券	国内	0.04
合計		98.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅨ(1年決算型)
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	2,991,451	1.0043	3,004,315	1.0046	3,005,211	97.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。