有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月24日-平成26年10月14日)

(1)【投資状況】
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,576,667,151	98.00
親投資信託受益証券	日本	100,050	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,386,400	1.99
合計(純資産総額)		2,629,153,601	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	12,597,585,181	98.05
親投資信託受益証券	日本	100,050	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	250,057,496	1.94
合計(純資産総額)		12,847,742,727	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	218,407,822	97.96
親投資信託受益証券	日本	100,050	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,425,733	1.98
合計(純資産総額)		222,933,605	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	176,954,982	97.93
親投資信託受益証券	日本	100,050	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,639,320	2.01
合計(純資産総額)		180,694,352	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	264,425,615	98.02
親投資信託受益証券	日本	100,050	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,231,599	1.93
合計(純資産総額)		269,757,264	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	301,183,597	97.98
親投資信託受益証券	日本	100,050	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,097,405	1.98
合計(純資産総額)		307,381,052	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	77,509,746	97.99
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,573,609	1.98
合計(純資産総額)		79,093,360	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	45,814,465	98.04
親投資信託受益証券	日本	10,031	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	902,258	1.93
合計(純資産総額)		46,726,754	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	197,613,350	98.01
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,982,427	1.97
合計(純資産総額)		201,605,782	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,203,051	97.95
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	223,386	1.95
合計(純資産総額)		11,436,442	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	20,571,525	98.01
親投資信託受益証券	日本	10,031	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	407,136	1.93
合計(純資産総額)		20,988,692	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅨ(1年決算型)

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,005,211	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,393	2.00
合計(純資産総額)		3,066,604	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。