有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 (平成26年 4 月14日現在) | 第2特定期間末 (平成26年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,594,276 | 27,925,575 |
| 投資信託受益証券 | 2,489,550,689 | 1,177,266,138 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 100,040 |
| 未収入金 | - | 32,000,000 |
| 未収利息 | 72 | 28 |
| 流動資産合計 | 2,548,245,057 | 1,237,291,781 |
| 資産合計 | 2,548,245,057 | 1,237,291,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 2,672,839 | 1,206,154 |
| 未払解約金 | 950,399 | 32,558,452 |
| 未払受託者報酬 | 72,410 | 34,213 |
| 未払委託者報酬 | 2,534,324 | 1,197,412 |
| その他未払費用 | 9,646 | 4,552 |
| 流動負債合計 | 7,239,618 | 35,000,783 |
| 負債合計 | 7,239,618 | 35,000,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,672,839,269 | 1,206,154,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,833,830 | △3,863,251 |
| (分配準備積立金) | 176,225,375 | 74,813,811 |
| 元本等合計 | 2,541,005,439 | 1,202,290,998 |
| 純資産合計 | 2,541,005,439 | 1,202,290,998 |
| 負債純資産合計 | 2,548,245,057 | 1,237,291,781 |
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