有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※ 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の各通貨コースが投資する「ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド」は、以下の通りとなります。

各通貨コース	ジャパン・エクイティ・ マスター・ファンド
円コース	JPYクラス
米ドルコース	USDクラス
ユーロコース	EURクラス
豪ドルコース	AUDクラス
ブラジル・レアルコース	BRLクラス
メキシコ・ペソコース	MXNクラス
トルコ・リラコース	TRYクラス
ロシア・ルーブルコース	RUBクラス
中国元コース	CNYクラス
南アフリカ・ランドコース	ZARクラス
インドネシア・ルピアコース	IDRクラス

② 委託会社およびファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割
a.委託会社(国際投信投資顧問株式会社)
ファンドの運用指図、運用報告書の作成等を行います。
b.受託会社(三菱UFJ信託銀行株式会社、再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
ファンドの財産の保管および管理等を行います。
c.販売会社
受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取扱い等を行います。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約の概要
a.証券投資信託契約(委託会社と受託会社との契約)
証券投資信託の運用の基本方針、運営方法ならびに委託会社、受託会社および受益者との権利義務関係ならびに受益権の取扱い方法等が定められています。
b.投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約(委託会社と販売会社との契約)
受益権の募集・販売の取扱い、一部解約事務ならびに収益分配金、一部解約金および償還金の受益者への支払いの取扱いに関する方法等が定められています。
④ 委託会社の概況
a.資本金(平成26年10月末現在)
26億8千万円
b.沿革
昭和58年3月1日 国際投信委託株式会社設立
昭和59年12月12日 国際投資顧問株式会社設立
平成9年7月1日 両社の合併により国際投信投資顧問株式会社に商号変更
c.大株主の状況(平成26年10月末現在)

氏名または名称	住所	所有株式数	比率
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	7,161株	55.09%
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	899株	6.91%
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	644株	4.96%

d.金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第326号