有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月24日-平成26年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Japan Equity Master Fund JPY	投資信託 受益証券	日本円	2,761,878,251	0.87	2,402,834,078		0.8824	2,437,081,368	97.95
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	99,592	1.0043	100,020		1.0044	100,030	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.00
外国	投資信託受益証券	97.95
合計		97.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Japan Equity Master Fund USD	投資信託 受益証券	日本円	22,834,559,979	0.87	19,866,067,181		0.8933	20,398,112,429	97.99
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	99,592	1.0043	100,020		1.0044	100,030	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.00
外国	投資信託受益証券	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Japan Equity Master Fund EUR	投資信託 受益証券	日本円	316,063,878	0.85	268,654,296		0.8732	275,986,978	97.94
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	99,592	1.0043	100,020		1.0044	100,030	0.03

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.03
外国	投資信託受益証券	97.94
合計		97.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Japan Equity Master Fund AUD	投資信託 受益証券	日本円	1,411,293,495	0.89	1,256,051,210		0.8982	1,267,623,817	97.98
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	99,592	1.0043	100,020		1.0044	100,030	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.00
外国	投資信託受益証券	97.98
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Japan Equity Master Fund BRL	投資信託 受益証券	日本円	3,835,246,803	0.89	3,413,369,654		0.8963	3,437,531,709	97.99
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	99,592	1.0043	100,020		1.0044	100,030	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.00
外国	投資信託受益証券	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Japan Equity Master Fund MXN	投資信託 受益証券	日本円	1,454,529,443	0.86	1,250,895,320		0.88	1,279,985,909	97.98
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	99,592	1.0043	100,020		1.0044	100,030	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.00
外国	投資信託受益証券	97.98
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Japan Equity Master Fund TRY	投資信託 受益証券	日本円	232,799,428	0.84	195,551,519		0.8589	199,951,428	97.96
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	9,960	1.0043	10,002		1.0044	10,003	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.00
外国	投資信託受益証券	97.96
合計		97.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Japan Equity Master Fund RUB	投資信託 受益証券	日本円	29,966,207	0.76	22,774,317		0.7729	23,160,881	97.50
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	99,592	1.0043	100,020		1.0044	100,030	0.42

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.42
外国	投資信託受益証券	97.50
合計		97.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Japan Equity Master Fund CNY	投資信託 受益証券	日本円	118,105,738	0.86	101,570,934		0.8747	103,307,089	97.97
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	9,960	1.0043	10,002		1.0044	10,003	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.00
外国	投資信託受益証券	97.97
合計		97.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Japan Equity Master Fund ZAR	投資信託 受益証券	日本円	17,059,899	0.83	14,159,716		0.8421	14,366,140	97.94
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	9,960	1.0043	10,002		1.0044	10,003	0.06

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.06
外国	投資信託受益証券	97.94
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Japan Equity Master Fund IDR	投資信託 受益証券	日本円	215,851,771	0.86	185,632,523		0.8705	187,898,966	97.91
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	99,592	1.0043	100,020		1.0044	100,030	0.05

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.05
外国	投資信託受益証券	97.91
合計		97.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)
(全銘柄)

						(平成26年 4月30日現在)
順位	銘柄名	種類	国/ 地域	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)		金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	マネー・プール マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	14,389,472	1.0042		14,449,908	1.0044	14,452,785	97.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。