有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月24日-平成26年4月14日)

(1)【投資状況】
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,437,081,368	97.95
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	50,652,100	2.03
合計(純資産総額)	─	2,487,833,498	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	20,398,112,429	97.99
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	416,511,864	2.00
合計(純資産総額)	─	20,814,724,323	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	275,986,978	97.94
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	5,676,649	2.01
合計(純資産総額)	─	281,763,657	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,267,623,817	97.98
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	25,991,311	2.00
合計(純資産総額)	─	1,293,715,158	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,437,531,709	97.99
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	70,339,750	2.00
合計(純資産総額)	─	3,507,971,489	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,279,985,909	97.98
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	26,162,257	2.00
合計(純資産総額)	─	1,306,248,196	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	199,951,428	97.96
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	4,135,937	2.02
合計(純資産総額)	─	204,097,368	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	23,160,881	97.50
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	492,627	2.07
合計(純資産総額)	─	23,753,538	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	103,307,089	97.97
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	2,121,525	2.01
合計(純資産総額)	─	105,438,617	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,366,140	97.94
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	291,738	1.98
合計(純資産総額)	─	14,667,881	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	187,898,966	97.91
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	3,906,898	2.03
合計(純資産総額)	─	191,905,894	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)
(平成26年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,452,785	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	295,559	2.00
合計(純資産総額)	─	14,748,344	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。