剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成25年10月21日至平成26年5月8日	第2期自平成26年5月9日至平成27年5月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△109,139	8,758,574
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	10,737,599
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,653,419	26,613,543
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,653,419	26,613,543
剰余金減少額又は欠損金増加額		194,818	5,018,470
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	194,818	5,018,470
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,737,599	63,970,577

2015/07/31 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/07/31 9:25

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成25年10月21日至 平成26年5月8日	第2期自 平成26年5月9日至 平成27年5月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(931円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,278,067円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,458,601円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,737,599円(1万口当たり113.77円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,995円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(31,624,910円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,894,542円)及び分配準備積立金(2,438,130円)より分配対象額は63,970,577円(1万口当たり555.50円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/07/31 9:25

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	510,298,968	1,572,687,074
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,983,818	75,480,762

2015/07/31 9:25