りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2017年5月8日 | 自 2017年5月9日 至 2018年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 37,793,775 | 8,664,502 |
| 営業収益合計 | 37,793,775 | 8,664,502 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,575 | 6,148 |
| 受託者報酬 | 499,503 | 414,357 |
| 委託者報酬 | 14,488,366 | 12,019,158 |
| その他費用 | 93,536 | 77,671 |
| 営業費用合計 | 15,087,980 | 12,517,334 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 22,705,795 | -3,852,832 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22,705,795 | -3,852,832 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 22,705,795 | -3,852,832 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,992,093 | 652,554 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,576,167 | 58,560,681 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,599,149 | 2,510,677 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,599,149 | 2,510,677 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,856,089 | 19,020,777 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,856,089 | 19,020,777 |
| 分配金 | － | － |
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