りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月1日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2019年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,252,241 | 9,452,589 |
| 親投資信託受益証券 | 866,442,899 | 644,409,140 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 430,000 |
| 流動資産計 | 882,695,140 | 654,291,729 |
| 資産の部合計 | 882,695,140 | 654,291,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,648,634 | 493,301 |
| 未払受託者報酬 | 194,226 | 148,163 |
| 未払委託者報酬 | 5,633,972 | 4,298,129 |
| その他未払費用 | 36,461 | 27,764 |
| 流動負債計 | 9,513,293 | 4,967,357 |
| 負債の部合計 | 9,513,293 | 4,967,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 814,621,166 | 603,232,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,560,681 | 46,091,695 |
| （分配準備積立金） | 35,382,490 | 25,483,808 |
| 元本等合計 | 873,181,847 | 649,324,372 |
| 純資産の部合計 | 873,181,847 | 649,324,372 |
| 負債・純資産合計 | 882,695,140 | 654,291,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
