りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月31日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,532,253 | 4,216,139 |
| 親投資信託受益証券 | 308,186,346 | 276,259,639 |
| 未収入金 | 1,360,000 | － |
| 流動資産計 | 313,078,599 | 280,475,778 |
| 資産の部合計 | 313,078,599 | 280,475,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 308,725 | － |
| 未払受託者報酬 | 71,297 | 65,823 |
| 未払委託者報酬 | 2,068,647 | 1,910,394 |
| その他未払費用 | 13,287 | 12,253 |
| 流動負債計 | 2,461,956 | 1,988,470 |
| 負債の部合計 | 2,461,956 | 1,988,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 277,986,615 | 249,448,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,630,028 | 29,039,105 |
| （分配準備積立金） | 36,127,463 | 32,246,597 |
| 元本等合計 | 310,616,643 | 278,487,308 |
| 純資産の部合計 | 310,616,643 | 278,487,308 |
| 負債・純資産合計 | 313,078,599 | 280,475,778 |
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