MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,984,736 | 56,694,282 |
| 親投資信託受益証券 | 3,102,467,832 | 7,977,079,253 |
| 未収入金 | － | 1,526,000 |
| 未収利息 | 36 | 84 |
| 流動資産計 | 3,133,452,604 | 8,035,299,619 |
| 資産の部合計 | 3,133,452,604 | 8,035,299,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,846,454 | 8,168,020 |
| 未払受託者報酬 | 561,222 | 2,070,722 |
| 未払委託者報酬 | 6,734,576 | 24,848,638 |
| その他未払費用 | 56,059 | 207,014 |
| 流動負債計 | 22,198,311 | 35,294,394 |
| 負債の部合計 | 22,198,311 | 35,294,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,733,499,400 | 6,661,211,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,754,893 | 1,338,793,788 |
| （分配準備積立金） | 164,218,076 | 276,193,291 |
| 元本等合計 | 3,111,254,293 | 8,000,005,225 |
| 純資産の部合計 | 3,111,254,293 | 8,000,005,225 |
| 負債・純資産合計 | 3,133,452,604 | 8,035,299,619 |
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