MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 67,157,247 |
| コール・ローン | 56,694,282 | 153,556 |
| 親投資信託受益証券 | 7,977,079,253 | 8,200,650,852 |
| 未収入金 | 1,526,000 | － |
| 未収利息 | 84 | － |
| 流動資産計 | 8,035,299,619 | 8,267,961,655 |
| 資産の部合計 | 8,035,299,619 | 8,267,961,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,168,020 | 14,170,950 |
| 未払受託者報酬 | 2,070,722 | 2,265,860 |
| 未払委託者報酬 | 24,848,638 | 27,190,265 |
| その他未払費用 | 207,014 | 226,528 |
| 流動負債計 | 35,294,394 | 43,853,603 |
| 負債の部合計 | 35,294,394 | 43,853,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,661,211,437 | 5,969,400,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,338,793,788 | 2,254,707,790 |
| （分配準備積立金） | 276,193,291 | 217,958,544 |
| 元本等合計 | 8,000,005,225 | 8,224,108,052 |
| 純資産の部合計 | 8,000,005,225 | 8,224,108,052 |
| 負債・純資産合計 | 8,035,299,619 | 8,267,961,655 |
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