有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月16日-平成26年10月15日)
(平成26年10月31日現在)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,377,203,657 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 12,794,074 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,364,409,583 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,791,822,417 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2051 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 139,807,110,025 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 489,534,265 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 139,317,575,760 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 55,828,446,119 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.4955 |
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