- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月16日-平成27年10月15日)
(1)【投資状況】
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,281,881,432 | 99.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,615,415 | 0.24 |
| 合計(純資産総額) | 8,302,496,847 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 183,369,657,660 | 99.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,624,874,677 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 184,994,532,337 | 100.00 | |
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