ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/04/03 9:17
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/03 9:17 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/04/03 9:17
【ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/03 9:17
前中間計算期間自 2024年 7月 6日至 2025年 1月 5日 当中間計算期間自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 7日 営業収益 受取利息 109,555 338,411 有価証券売買等損益 133,390,849 650,268,793 営業収益合計 133,500,404 650,607,204 営業費用 受託者報酬 1,738,926 2,362,453 委託者報酬 30,867,114 41,934,637 その他費用 1,725,827 1,965,320 営業費用合計 34,331,867 46,262,410 営業利益又は営業損失(△) 99,168,537 604,344,794 経常利益又は経常損失(△) 99,168,537 604,344,794 中間純利益又は中間純損失(△) 99,168,537 604,344,794 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 12,796,536 20,032,250 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,372,995,139 2,815,010,170 剰余金増加額又は欠損金減少額 229,261,838 321,894,644 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 229,261,838 321,894,644 剰余金減少額又は欠損金増加額 376,083,354 184,801,404 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 376,083,354 184,801,404 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 2,312,545,624 3,536,415,954 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/04/03 9:17
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/04/03 9:17
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/04/03 9:17
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第3期 2015年 7月 7日～2016年 7月 5日 0.0010 第4期 2016年 7月 6日～2017年 7月 5日 0.0010 第5期 2017年 7月 6日～2018年 7月 5日 0.0010 第6期 2018年 7月 6日～2019年 7月 5日 0.0010 第7期 2019年 7月 6日～2020年 7月 6日 0.0010 第8期 2020年 7月 7日～2021年 7月 5日 0.0010 第9期 2021年 7月 6日～2022年 7月 5日 0.0010 第10期 2022年 7月 6日～2023年 7月 5日 0.0000 第11期 2023年 7月 6日～2024年 7月 5日 0.0000 第12期 2024年 7月 6日～2025年 7月 7日 0.0000 当中間期 2025年 7月 8日～2026年 1月 7日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第3期 2015年 7月 7日～2016年 7月 5日 0.0010 第4期 2016年 7月 6日～2017年 7月 5日 0.0010 第5期 2017年 7月 6日～2018年 7月 5日 0.0010 第6期 2018年 7月 6日～2019年 7月 5日 0.0010 第7期 2019年 7月 6日～2020年 7月 6日 0.0010 第8期 2020年 7月 7日～2021年 7月 5日 0.0010 第9期 2021年 7月 6日～2022年 7月 5日 0.0010 第10期 2022年 7月 6日～2023年 7月 5日 0.0000 第11期 2023年 7月 6日～2024年 7月 5日 0.0000 第12期 2024年 7月 6日～2025年 7月 7日 0.0000 当中間期 2025年 7月 8日～2026年 1月 7日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/04/03 9:17
e border="0">期 期間 収益率(%) 第3期 2015年 7月 7日～2016年 7月 5日 △5.59 第4期 2016年 7月 6日～2017年 7月 5日 5.47 第5期 2017年 7月 6日～2018年 7月 5日 2.84 第6期 2018年 7月 6日～2019年 7月 5日 6.99 第7期 2019年 7月 6日～2020年 7月 6日 △15.44 第8期 2020年 7月 7日～2021年 7月 5日 36.93 第9期 2021年 7月 6日～2022年 7月 5日 12.56 第10期 2022年 7月 6日～2023年 7月 5日 5.72 第11期 2023年 7月 6日～2024年 7月 5日 15.44 第12期 2024年 7月 6日～2025年 7月 7日 △0.50 当中間期 2025年 7月 8日～2026年 1月 7日 11.98 期 期間 収益率(%) 第3期 2015年 7月 7日～2016年 7月 5日 △5.59 第4期 2016年 7月 6日～2017年 7月 5日 5.47 第5期 2017年 7月 6日～2018年 7月 5日 2.84 第6期 2018年 7月 6日～2019年 7月 5日 6.99 第7期 2019年 7月 6日～2020年 7月 6日 △15.44 第8期 2020年 7月 7日～2021年 7月 5日 36.93 第9期 2021年 7月 6日～2022年 7月 5日 12.56 第10期 2022年 7月 6日～2023年 7月 5日 5.72 第11期 2023年 7月 6日～2024年 7月 5日 15.44 第12期 2024年 7月 6日～2025年 7月 7日 △0.50 当中間期 2025年 7月 8日～2026年 1月 7日 11.98 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/03 9:17 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/04/03 9:17
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,582,163,213 97.60 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 137,219,085 2.40 合計(純資産総額) 5,719,382,298 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,582,163,213 97.60 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 137,219,085 2.40 合計(純資産総額) 5,719,382,298 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/04/03 9:17
(単位:百万円) - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/04/03 9:17
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/04/03 9:17
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第3計算期間末 (2016年 7月 5日) 6,310 6,315 1.2818 1.2828 第4計算期間末 (2017年 7月 5日) 5,895 5,899 1.3509 1.3519 第5計算期間末 (2018年 7月 5日) 4,462 4,466 1.3883 1.3893 第6計算期間末 (2019年 7月 5日) 3,839 3,841 1.4844 1.4854 第7計算期間末 (2020年 7月 6日) 4,177 4,181 1.2542 1.2552 第8計算期間末 (2021年 7月 5日) 4,806 4,809 1.7164 1.7174 第9計算期間末 (2022年 7月 5日) 4,416 4,419 1.9309 1.9319 第10計算期間末 (2023年 7月 5日) 3,843 3,843 2.0414 2.0414 第11計算期間末 (2024年 7月 5日) 4,122 4,122 2.3565 2.3565 第12計算期間末 (2025年 7月 7日) 4,908 4,908 2.3447 2.3447 2025年 1月末日 4,613 ― 2.3973 ― 2月末日 4,855 ― 2.3938 ― 3月末日 4,850 ― 2.3479 ― 4月末日 4,649 ― 2.2357 ― 5月末日 4,815 ― 2.3128 ― 6月末日 4,858 ― 2.3160 ― 7月末日 5,133 ― 2.4029 ― 8月末日 5,171 ― 2.4139 ― 9月末日 5,271 ― 2.4497 ― 10月末日 5,379 ― 2.5100 ― 11月末日 5,667 ― 2.6059 ― 12月末日 5,657 ― 2.6099 ― 2026年 1月末日 5,719 ― 2.6234 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第3計算期間末 (2016年 7月 5日) 6,310 6,315 1.2818 1.2828 第4計算期間末 (2017年 7月 5日) 5,895 5,899 1.3509 1.3519 第5計算期間末 (2018年 7月 5日) 4,462 4,466 1.3883 1.3893 第6計算期間末 (2019年 7月 5日) 3,839 3,841 1.4844 1.4854 第7計算期間末 (2020年 7月 6日) 4,177 4,181 1.2542 1.2552 第8計算期間末 (2021年 7月 5日) 4,806 4,809 1.7164 1.7174 第9計算期間末 (2022年 7月 5日) 4,416 4,419 1.9309 1.9319 第10計算期間末 (2023年 7月 5日) 3,843 3,843 2.0414 2.0414 第11計算期間末 (2024年 7月 5日) 4,122 4,122 2.3565 2.3565 第12計算期間末 (2025年 7月 7日) 4,908 4,908 2.3447 2.3447 2025年 1月末日 4,613 ― 2.3973 ― 2月末日 4,855 ― 2.3938 ― 3月末日 4,850 ― 2.3479 ― 4月末日 4,649 ― 2.2357 ― 5月末日 4,815 ― 2.3128 ― 6月末日 4,858 ― 2.3160 ― 7月末日 5,133 ― 2.4029 ― 8月末日 5,171 ― 2.4139 ― 9月末日 5,271 ― 2.4497 ― 10月末日 5,379 ― 2.5100 ― 11月末日 5,667 ― 2.6059 ― 12月末日 5,657 ― 2.6099 ― 2026年 1月末日 5,719 ― 2.6234 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/04/03 9:17
【ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/04/03 9:17
(単位:百万円) - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/04/03 9:17
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。2026年1月末現在 資本金 17,363,045,900円 発行可能株式総数 230,000,000株 発行済株式総数 197,012,500株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 世界REITマザーファンド2026/04/03 9:17
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/04/03 9:17
注記表2025年 7月 7日現在 2026年 1月 7日現在 資産の部 流動資産 預金 990,042,727 1,340,136,877 コール・ローン 1,998,998,078 647,242,075 投資証券 286,325,678,606 304,558,672,145 未収入金 86,112,982 - 未収配当金 1,431,402,413 1,333,180,520 未収利息 26,474 13,122 流動資産合計 290,832,261,280 307,879,244,739 資産合計 290,832,261,280 307,879,244,739 負債の部 流動負債 未払解約金 1,829,117,047 177,319,548 流動負債合計 1,829,117,047 177,319,548 負債合計 1,829,117,047 177,319,548 純資産の部 元本等 元本 62,634,799,605 58,898,488,258 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 226,368,344,628 248,803,436,933 元本等合計 289,003,144,233 307,701,925,191 純資産合計 289,003,144,233 307,701,925,191 負債純資産合計 290,832,261,280 307,879,244,739
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
