ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/10/06 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/10/06 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/10/06 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/10/06 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/10/06 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/10/06 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年10月21日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2023年10月 6日
・信託期間を無期限に変更2026/10/06 9:06

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 7月31日現在です。

2026/10/06 9:06

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/10/06 9:06

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/10/06 9:06

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/10/06 9:06

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/10/06 9:06

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/10/06 9:06

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2013年10月21日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/10/06 9:06

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/10/06 9:06

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第4期	2016年 7月 6日～2017年 7月 5日	0.0010
第5期	2017年 7月 6日～2018年 7月 5日	0.0010
第6期	2018年 7月 6日～2019年 7月 5日	0.0010
第7期	2019年 7月 6日～2020年 7月 6日	0.0010
第8期	2020年 7月 7日～2021年 7月 5日	0.0010
第9期	2021年 7月 6日～2022年 7月 5日	0.0010
第10期	2022年 7月 6日～2023年 7月 5日	0.0000
第11期	2023年 7月 6日～2024年 7月 5日	0.0000
第12期	2024年 7月 6日～2025年 7月 7日	0.0000
第13期	2025年 7月 8日～2026年 7月 6日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第4期2016年 7月 6日～2017年 7月 5日0.0010第5期2017年 7月 6日～2018年 7月 5日0.0010第6期2018年 7月 6日～2019年 7月 5日0.0010第7期2019年 7月 6日～2020年 7月 6日0.0010第8期2020年 7月 7日～2021年 7月 5日0.0010第9期2021年 7月 6日～2022年 7月 5日0.0010第10期2022年 7月 6日～2023年 7月 5日0.0000第11期2023年 7月 6日～2024年 7月 5日0.0000第12期2024年 7月 6日～2025年 7月 7日0.0000第13期2025年 7月 8日～2026年 7月 6日0.0000

2026/10/06 9:06

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/10/06 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/10/06 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月 7日	有価証券届出書
2025年10月 7日	有価証券報告書
2026年 4月 3日	有価証券届出書
2026年 4月 3日	半期報告書

2026/10/06 9:06

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第4期	2016年 7月 6日～2017年 7月 5日	5.47
第5期	2017年 7月 6日～2018年 7月 5日	2.84
第6期	2018年 7月 6日～2019年 7月 5日	6.99
第7期	2019年 7月 6日～2020年 7月 6日	△15.44
第8期	2020年 7月 7日～2021年 7月 5日	36.93
第9期	2021年 7月 6日～2022年 7月 5日	12.56
第10期	2022年 7月 6日～2023年 7月 5日	5.72
第11期	2023年 7月 6日～2024年 7月 5日	15.44
第12期	2024年 7月 6日～2025年 7月 7日	△0.50
第13期	2025年 7月 8日～2026年 7月 6日	30.93

e border="0">期期間収益率(%)第4期2016年 7月 6日～2017年 7月 5日5.47第5期2017年 7月 6日～2018年 7月 5日2.84第6期2018年 7月 6日～2019年 7月 5日6.99第7期2019年 7月 6日～2020年 7月 6日△15.44第8期2020年 7月 7日～2021年 7月 5日36.93第9期2021年 7月 6日～2022年 7月 5日12.56第10期2022年 7月 6日～2023年 7月 5日5.72第11期2023年 7月 6日～2024年 7月 5日15.44第12期2024年 7月 6日～2025年 7月 7日△0.50第13期2025年 7月 8日～2026年 7月 6日30.93e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/10/06 9:06

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/10/06 9:06

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/10/06 9:06

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/10/06 9:06

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。2026/10/06 9:06

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/10/06 9:06

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/10/06 9:06

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)>「世界REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2026/10/06 9:06

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「世界REITマザーファンド」受益証券に投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/10/06 9:06

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	1,081,806,096	6.1761	6,681,342,630	6.2325	6,742,356,493	98.48

e border="0">国・

2026/10/06 9:06

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,742,356,493	98.48
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	103,915,771	1.52
合計(純資産総額)		6,846,272,264	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,742,356,49398.48コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―103,915,7711.52合計(純資産総額)6,846,272,264100.00

2026/10/06 9:06

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/10/06 9:06

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/10/06 9:06

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2024年 7月 6日至 2025年 7月 7日	第13期自 2025年 7月 8日至 2026年 7月 6日
営業収益
受取利息	435,810	864,038
有価証券売買等損益	42,009,397	1,685,475,612
営業収益合計	42,445,207	1,686,339,650
営業費用
受託者報酬	3,849,713	5,064,416
委託者報酬	68,334,678	89,895,492
その他費用	3,658,325	3,130,425
営業費用合計	75,842,716	98,090,333
営業利益又は営業損失(△)	△33,397,509	1,588,249,317
経常利益又は経常損失(△)	△33,397,509	1,588,249,317
当期純利益又は当期純損失(△)	△33,397,509	1,588,249,317
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,993,676	122,334,192
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,372,995,139	2,815,010,170
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,059,208,587	817,468,769
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,059,208,587	817,468,769
剰余金減少額又は欠損金増加額	571,802,371	497,533,285
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	571,802,371	497,533,285
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,815,010,170	4,600,860,779

2026/10/06 9:06

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/10/06 9:06

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/10/06 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/10/06 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/10/06 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/10/06 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4計算期間末	(2017年 7月 5日)	5,895	5,899	1.3509	1.3519
第5計算期間末	(2018年 7月 5日)	4,462	4,466	1.3883	1.3893
第6計算期間末	(2019年 7月 5日)	3,839	3,841	1.4844	1.4854
第7計算期間末	(2020年 7月 6日)	4,177	4,181	1.2542	1.2552
第8計算期間末	(2021年 7月 5日)	4,806	4,809	1.7164	1.7174
第9計算期間末	(2022年 7月 5日)	4,416	4,419	1.9309	1.9319
第10計算期間末	(2023年 7月 5日)	3,843	3,843	2.0414	2.0414
第11計算期間末	(2024年 7月 5日)	4,122	4,122	2.3565	2.3565
第12計算期間末	(2025年 7月 7日)	4,908	4,908	2.3447	2.3447
第13計算期間末	(2026年 7月 6日)	6,823	6,823	3.0700	3.0700
	2025年 7月末日	5,133	―	2.4029	―
	8月末日	5,171	―	2.4139	―
	9月末日	5,271	―	2.4497	―
	10月末日	5,379	―	2.5100	―
	11月末日	5,667	―	2.6059	―
	12月末日	5,657	―	2.6099	―
	2026年 1月末日	5,719	―	2.6234	―
	2月末日	6,203	―	2.8292	―
	3月末日	5,862	―	2.6482	―
	4月末日	6,447	―	2.8828	―
	5月末日	6,579	―	2.9333	―
	6月末日	6,826	―	3.0768	―
	7月末日	6,846	―	3.0939	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2017年 7月 5日)5,8955,8991.35091.3519第5計算期間末(2018年 7月 5日)4,4624,4661.38831.3893第6計算期間末(2019年 7月 5日)3,8393,8411.48441.4854第7計算期間末(2020年 7月 6日)4,1774,1811.25421.2552第8計算期間末(2021年 7月 5日)4,8064,8091.71641.7174第9計算期間末(2022年 7月 5日)4,4164,4191.93091.9319第10計算期間末(2023年 7月 5日)3,8433,8432.04142.0414第11計算期間末(2024年 7月 5日)4,1224,1222.35652.3565第12計算期間末(2025年 7月 7日)4,9084,9082.34472.3447第13計算期間末(2026年 7月 6日)6,8236,8233.07003.07002025年 7月末日5,133―2.4029―8月末日5,171―2.4139―9月末日5,271―2.4497―10月末日5,379―2.5100―11月末日5,667―2.6059―12月末日5,657―2.6099―2026年 1月末日5,719―2.6234―2月末日6,203―2.8292―3月末日5,862―2.6482―4月末日6,447―2.8828―5月末日6,579―2.9333―6月末日6,826―3.0768―7月末日6,846―3.0939―

2026/10/06 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,858,861,180	円
Ⅱ 負債総額	12,588,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,846,272,264	円
Ⅳ 発行済口数	2,212,815,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0939	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,858,861,180円Ⅱ 負債総額12,588,916円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,846,272,264円Ⅳ 発行済口数2,212,815,824口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0939円

2026/10/06 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年 7月 6日から翌年 7月 5日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/10/06 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	2016年 7月 6日～2017年 7月 5日	704,990,506	1,264,364,787
第5期	2017年 7月 6日～2018年 7月 5日	399,312,731	1,548,522,805
第6期	2018年 7月 6日～2019年 7月 5日	474,818,909	1,103,169,624
第7期	2019年 7月 6日～2020年 7月 6日	1,533,990,393	789,293,831
第8期	2020年 7月 7日～2021年 7月 5日	743,950,013	1,274,498,833
第9期	2021年 7月 6日～2022年 7月 5日	514,977,280	1,028,043,467
第10期	2022年 7月 6日～2023年 7月 5日	182,507,932	586,961,696
第11期	2023年 7月 6日～2024年 7月 5日	296,775,021	430,320,634
第12期	2024年 7月 6日～2025年 7月 7日	764,306,627	420,248,673
第13期	2025年 7月 8日～2026年 7月 6日	492,293,318	363,060,765

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第4期2016年 7月 6日～2017年 7月 5日704,990,5061,264,364,787第5期2017年 7月 6日～2018年 7月 5日399,312,7311,548,522,805第6期2018年 7月 6日～2019年 7月 5日474,818,9091,103,169,624第7期2019年 7月 6日～2020年 7月 6日1,533,990,393789,293,831第8期2020年 7月 7日～2021年 7月 5日743,950,0131,274,498,833第9期2021年 7月 6日～2022年 7月 5日514,977,2801,028,043,467第10期2022年 7月 6日～2023年 7月 5日182,507,932586,961,696第11期2023年 7月 6日～2024年 7月 5日296,775,021430,320,634第12期2024年 7月 6日～2025年 7月 7日764,306,627420,248,673第13期2025年 7月 8日～2026年 7月 6日492,293,318363,060,765

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシー(投資顧問会社)における運用体制>当ファンドの主要投資対象である「世界REITマザーファンド」の運用にあたっては、ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託します。
※上記は2026年7月末現在のものです。2026/10/06 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)】
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	338,133,323,388	円
Ⅱ 負債総額	889,077,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	337,244,245,765	円
Ⅳ 発行済口数	54,110,951,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2325	円

e border="0">Ⅰ 資産総額338,133,323,388円Ⅱ 負債総額889,077,623円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)337,244,245,765円Ⅳ 発行済口数54,110,951,444口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.2325円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月 7日現在	2026年 7月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	990,042,727	1,417,852,578
コール・ローン	1,998,998,078	2,952,452,180
投資証券	286,325,678,606	334,895,694,696
未収入金	86,112,982	748,012,634
未収配当金	1,431,402,413	1,415,859,058
未収利息	26,474	80,080
流動資産合計	290,832,261,280	341,429,951,226
資産合計	290,832,261,280	341,429,951,226
負債の部
流動負債
未払解約金	1,829,117,047	2,824,097,152
流動負債合計	1,829,117,047	2,824,097,152
負債合計	1,829,117,047	2,824,097,152
純資産の部
元本等
元本	62,634,799,605	54,825,357,883
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	226,368,344,628	283,780,496,191
元本等合計	289,003,144,233	338,605,854,074
純資産合計	289,003,144,233	338,605,854,074
負債純資産合計	290,832,261,280	341,429,951,226

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

世界REITマザーファンド
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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