ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,992,513 | 171,776,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,968,993,112 | 5,577,947,041 |
| 未収入金 | 6,655,865 | 5,409,044 |
| 未収利息 | 79 | 280 |
| 流動資産計 | 2,027,641,569 | 5,755,132,492 |
| 資産の部合計 | 2,027,641,569 | 5,755,132,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,782,013 | 4,187,923 |
| 未払解約金 | － | 13,438,749 |
| 未払受託者報酬 | 287,194 | 2,294,379 |
| 未払委託者報酬 | 5,098,233 | 40,726,368 |
| その他未払費用 | 598,632 | 4,186,617 |
| 流動負債計 | 7,766,072 | 64,834,036 |
| 負債の部合計 | 7,766,072 | 64,834,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,782,013,521 | 4,187,923,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,861,976 | 1,502,375,377 |
| （分配準備積立金） | 142,321,464 | 379,669,030 |
| 元本等合計 | 2,019,875,497 | 5,690,298,456 |
| 純資産の部合計 | 2,019,875,497 | 5,690,298,456 |
| 負債・純資産合計 | 2,027,641,569 | 5,755,132,492 |
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