ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,216,958 | 176,727,847 |
| 親投資信託受益証券 | 6,185,631,323 | 5,772,955,854 |
| 未収入金 | － | 20,528,021 |
| 流動資産計 | 6,378,848,281 | 5,970,211,722 |
| 資産の部合計 | 6,378,848,281 | 5,970,211,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,923,239 | 4,363,864 |
| 未払解約金 | 6,892,198 | 15,428,824 |
| 未払受託者報酬 | 2,685,177 | 2,624,619 |
| 未払委託者報酬 | 47,663,081 | 46,588,182 |
| 未払利息 | 240 | 254 |
| その他未払費用 | 5,849,872 | 6,024,731 |
| 流動負債計 | 68,013,807 | 75,030,474 |
| 負債の部合計 | 68,013,807 | 75,030,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,923,239,095 | 4,363,864,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,387,595,379 | 1,531,316,434 |
| （分配準備積立金） | 429,476,965 | 482,853,825 |
| 元本等合計 | 6,310,834,474 | 5,895,181,248 |
| 純資産の部合計 | 6,310,834,474 | 5,895,181,248 |
| 負債・純資産合計 | 6,378,848,281 | 5,970,211,722 |
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