ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,301,213 | 165,584,528 |
| 親投資信託受益証券 | 4,093,699,649 | 4,693,601,294 |
| 流動資産計 | 4,218,000,862 | 4,859,185,822 |
| 資産の部合計 | 4,218,000,862 | 4,859,185,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,331,000 | 2,800,451 |
| 未払解約金 | 2,531,617 | 9,170,525 |
| 未払受託者報酬 | 1,627,309 | 1,951,213 |
| 未払委託者報酬 | 28,885,864 | 34,635,083 |
| 未払利息 | 95 | 88 |
| その他未払費用 | 3,790,188 | 3,882,868 |
| 流動負債計 | 40,166,073 | 52,440,228 |
| 負債の部合計 | 40,166,073 | 52,440,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,331,000,587 | 2,800,451,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 846,834,202 | 2,006,293,827 |
| （分配準備積立金） | 363,622,530 | 1,010,468,317 |
| 元本等合計 | 4,177,834,789 | 4,806,745,594 |
| 純資産の部合計 | 4,177,834,789 | 4,806,745,594 |
| 負債・純資産合計 | 4,218,000,862 | 4,859,185,822 |
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