ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月5日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,584,528 | 163,885,859 |
| 親投資信託受益証券 | 4,693,601,294 | 4,945,172,800 |
| 流動資産計 | 4,859,185,822 | 5,109,058,659 |
| 資産の部合計 | 4,859,185,822 | 5,109,058,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,800,451 | － |
| 未払解約金 | 9,170,525 | 9,619,996 |
| 未払受託者報酬 | 1,951,213 | 2,124,684 |
| 未払委託者報酬 | 34,635,083 | 37,714,236 |
| 未払利息 | 88 | 20 |
| その他未払費用 | 3,882,868 | 1,903,212 |
| 流動負債計 | 52,440,228 | 51,362,148 |
| 負債の部合計 | 52,440,228 | 51,362,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,800,451,767 | 2,563,998,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,006,293,827 | 2,493,697,652 |
| （分配準備積立金） | 1,010,468,317 | 812,043,831 |
| 元本等合計 | 4,806,745,594 | 5,057,696,511 |
| 純資産の部合計 | 4,806,745,594 | 5,057,696,511 |
| 負債・純資産合計 | 4,859,185,822 | 5,109,058,659 |
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