ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,082,572 | 174,494,412 |
| 親投資信託受益証券 | 4,807,472,704 | 6,707,755,888 |
| 未収利息 | 1,908 | 4,732 |
| 流動資産計 | 4,951,557,184 | 6,882,255,032 |
| 資産の部合計 | 4,951,557,184 | 6,882,255,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,205,317 | 4,528,777 |
| 未払受託者報酬 | 2,044,178 | 2,729,280 |
| 未払委託者報酬 | 36,285,250 | 48,445,756 |
| その他未払費用 | 3,568,112 | 3,013,730 |
| 流動負債計 | 43,102,857 | 58,717,543 |
| 負債の部合計 | 43,102,857 | 58,717,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,093,444,157 | 2,222,676,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,815,010,170 | 4,600,860,779 |
| （分配準備積立金） | 1,155,778,709 | 2,324,109,613 |
| 元本等合計 | 4,908,454,327 | 6,823,537,489 |
| 純資産の部合計 | 4,908,454,327 | 6,823,537,489 |
| 負債・純資産合計 | 4,951,557,184 | 6,882,255,032 |
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