半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年 7月 5日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,727,847 | 148,300,352 |
| 親投資信託受益証券 | 5,772,955,854 | 4,864,400,205 |
| 未収入金 | 20,528,021 | - |
| 流動資産合計 | 5,970,211,722 | 5,012,700,557 |
| 資産合計 | 5,970,211,722 | 5,012,700,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,363,864 | - |
| 未払解約金 | 15,428,824 | 15,976,016 |
| 未払受託者報酬 | 2,624,619 | 2,338,371 |
| 未払委託者報酬 | 46,588,182 | 41,507,175 |
| 未払利息 | 254 | 143 |
| その他未払費用 | 6,024,731 | 2,706,178 |
| 流動負債合計 | 75,030,474 | 62,527,883 |
| 負債合計 | 75,030,474 | 62,527,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,363,864,814 | 3,598,720,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,531,316,434 | 1,351,452,645 |
| (分配準備積立金) | 482,853,825 | 377,917,211 |
| 元本等合計 | 5,895,181,248 | 4,950,172,674 |
| 純資産合計 | 5,895,181,248 | 4,950,172,674 |
| 負債純資産合計 | 5,970,211,722 | 5,012,700,557 |
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