USストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月23日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月25日-平成26年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月24日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,413,282,642 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 2,413,282,642 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 21,543,899 |
| コール・ローン | 68,682,712 |
| 投資信託受益証券 | 2,312,045,422 |
| 親投資信託受益証券 | 6,001,599 |
| 派生商品評価勘定 | 97,648 |
| 未収入金 | 4,911,362 |
| 流動資産計 | 2,413,282,642 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 47,937,761 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,622 |
| 未払金 | 45,591,307 |
| 未払解約金 | 475,710 |
| 未払受託者報酬 | 82,629 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,696 |
| その他未払費用 | 9,797 |
| 流動負債計 | 47,937,761 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 2,365,344,881 |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,352,351,877 |
| 元本等合計 | 2,365,344,881 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,993,004 |
| （分配準備積立金） | 27,775,984 |
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