USストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型の損益計算書

【提出】

2020年11月24日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年8月24日至 2020年2月25日	自 2020年2月26日至 2020年8月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	45,476,021	37,671,215
受取利息	2,139	122
有価証券売買等損益	24,410,181	61,275,285
為替差損益	35,109,748	-25,943,138
営業収益合計	104,998,089	73,003,484
営業費用
支払利息	19,262	16,040
受託者報酬	487,448	410,815
委託者報酬	10,480,938	8,833,756
その他費用	199,787	196,494
営業費用合計	11,187,435	9,457,105
営業利益又は営業損失（△）	93,810,654	63,546,379
経常利益又は経常損失（△）	93,810,654	63,546,379
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	93,810,654	63,546,379
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	502,739	1,757,723
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-99,982,373	-46,788,026
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,760,730	15,257,035
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,760,730	15,257,035
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	906,446	592,963
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	906,446	592,963
分配金	28,115,911	23,258,381