USストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,600,189 | 58,130,559 |
| 投資信託受益証券 | 1,662,973,999 | 1,524,232,046 |
| 親投資信託受益証券 | 6,001,599 | 5,998,602 |
| 派生商品評価勘定 | 95,149 | － |
| 未収入金 | 30,682,000 | － |
| 流動資産計 | 1,752,352,936 | 1,588,361,207 |
| 資産の部合計 | 1,752,352,936 | 1,588,361,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 10,939,780 |
| 未払収益分配金 | 3,555,498 | 3,286,436 |
| 未払解約金 | 16,480,012 | 5,451,894 |
| 未払受託者報酬 | 60,095 | 57,425 |
| 未払委託者報酬 | 1,292,236 | 1,234,898 |
| その他未払費用 | 4,056 | 3,819 |
| 流動負債計 | 21,391,897 | 20,974,252 |
| 負債の部合計 | 21,391,897 | 20,974,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,777,749,065 | 1,643,218,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,788,026 | -75,831,157 |
| （分配準備積立金） | 130,202,127 | 123,728,881 |
| 元本等合計 | 1,730,961,039 | 1,567,386,955 |
| 純資産の部合計 | 1,730,961,039 | 1,567,386,955 |
| 負債・純資産合計 | 1,752,352,936 | 1,588,361,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
