USストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月23日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月23日 | 2022年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 4,509,014 |
| コール・ローン | 55,610,531 | 43,182,771 |
| 投資信託受益証券 | 1,436,118,841 | 1,216,682,398 |
| 親投資信託受益証券 | 5,996,803 | 5,993,411 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,794,400 |
| 未収入金 | 5,101,480 | － |
| 流動資産計 | 1,502,827,655 | 1,275,161,994 |
| 資産の部合計 | 1,502,827,655 | 1,275,161,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,968 |
| 未払金 | 5,357,300 | 6,017,680 |
| 未払収益分配金 | 3,041,130 | 2,642,810 |
| 未払解約金 | 2,908,765 | 17,017,168 |
| 未払受託者報酬 | 50,717 | 47,935 |
| 未払委託者報酬 | 1,090,597 | 1,030,846 |
| その他未払費用 | 3,371 | 3,186 |
| 流動負債計 | 12,451,880 | 26,772,593 |
| 負債の部合計 | 12,451,880 | 26,772,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,520,565,177 | 1,321,405,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,189,402 | -73,015,851 |
| （分配準備積立金） | 120,970,196 | 110,405,837 |
| 元本等合計 | 1,490,375,775 | 1,248,389,401 |
| 純資産の部合計 | 1,490,375,775 | 1,248,389,401 |
| 負債・純資産合計 | 1,502,827,655 | 1,275,161,994 |
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